3月21日基金净值：中银证券安汇三年定开债最新净值1.0172，涨0.01%

发布日期：2025-04-16 03:58    点击次数：158

本站消息，3月21日，中银证券安汇三年定开债最新单位净值为1.0172元，累计净值为1.1442元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.16%，近1年上涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券安汇三年定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比146.42%，现金占净值比1.33%。

该基金的基金经理为曹张琪，曹张琪于2020年9月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.3%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。